有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/01-2024/05/30)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 161,054,085,686 | 98.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,429,139,614 | 1.49 |
| 合計(純資産総額) | - | 163,483,225,300 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,079,184,668,560 | 98.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 13,144,227,297 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,092,328,895,857 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2024年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,121,287,683,186 | 90.02 |
| オランダ | 25,663,994,019 | 2.06 | |
| アイルランド | 26,329,032,723 | 2.11 | |
| 小 計 | 1,173,280,709,928 | 94.20 | |
| 投資証券 | アメリカ | 57,095,541,201 | 4.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 15,178,930,234 | 1.22 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,245,555,181,363 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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