有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/05/31-2025/12/01)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 148,588,074,805 | 99.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 650,131,090 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | - | 149,238,205,895 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,470,706,015,436 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,886,585,982 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,473,592,601,418 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2025年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,434,788,294,568 | 88.32 |
| カナダ | 22,621,530,730 | 1.39 | |
| イギリス | 8,435,881,876 | 0.52 | |
| ルクセンブルク | 30,922,417,599 | 1.90 | |
| 台湾 | 83,634,462,688 | 5.15 | |
| ケイマン | 15,132,998,327 | 0.93 | |
| 小 計 | 1,595,535,585,788 | 98.22 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 28,920,413,112 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,624,455,998,900 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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