有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 208,171,525,793 | 98.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,290,965,358 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | - | 210,462,491,151 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 622,698,147,943 | 99.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,950,662,538 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | - | 624,648,810,481 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 692,406,786,396 | 82.94 |
| イギリス | 12,497,209,019 | 1.50 | |
| バミューダ | 24,452,612,306 | 2.93 | |
| オランダ | 18,164,148,239 | 2.18 | |
| 台湾 | 17,673,688,336 | 2.12 | |
| アイルランド | 15,655,682,647 | 1.88 | |
| ケイマン | 15,016,046,370 | 1.80 | |
| 小 計 | 795,866,173,313 | 95.33 | |
| 投資証券 | アメリカ | 25,857,933,453 | 3.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 13,126,843,495 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | - | 834,850,950,261 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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