有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/12/03-2025/05/30)
- 【提出】
- 2025/08/29 9:22
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
| (2025年5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 141,757,993,359 | 97.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,798,136,770 | 2.61 |
| 合計(純資産総額) | - | 145,556,130,129 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,185,301,771,988 | 99.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,223,360,764 | 0.27 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,188,525,132,752 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2025年5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,223,687,390,030 | 91.89 |
| 台湾 | 44,669,140,762 | 3.35 |
| アイルランド | 36,070,873,313 | 2.71 |
| 小 計 | 1,304,427,404,105 | 97.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 27,205,686,956 | 2.04 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,331,633,091,061 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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