有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 113,691,033,192 | 99.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,096,154,292 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | - | 114,787,187,484 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 348,798,083,663 | 99.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,378,105,900 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | - | 352,176,189,563 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2019年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 382,784,580,673 | 82.77 |
| イギリス | 9,342,625,085 | 2.02 | |
| バミューダ | 11,954,445,546 | 2.58 | |
| オランダ | 10,124,593,188 | 2.19 | |
| アイルランド | 11,372,861,158 | 2.46 | |
| ケイマン | 6,684,669,520 | 1.45 | |
| 小 計 | 432,263,775,170 | 93.46 | |
| 投資証券 | アメリカ | 22,065,266,691 | 4.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 8,165,055,416 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | - | 462,494,097,277 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
