有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/05/31-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/28 9:05
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
| (2024年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 163,772,418,631 | 101.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △2,288,999,314 | △1.42 |
| 合計(純資産総額) | - | 161,483,419,317 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,280,039,627,969 | 99.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 8,552,917,956 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,288,592,545,925 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2024年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,381,489,725,653 | 95.24 |
| アイルランド | 35,065,796,408 | 2.42 |
| 小 計 | 1,416,555,522,061 | 97.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 34,015,595,096 | 2.34 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,450,571,117,157 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
