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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,653,823,800 | 96.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 117,572,107 | 3.12 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,771,395,907 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,407,782,181 | 98.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 209,466,411 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | - | 16,617,248,592 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2015年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 18,028,824,358 | 89.87 |
| オランダ | 396,370,650 | 1.98 | |
| 小 計 | 18,425,195,008 | 91.84 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,340,635,151 | 6.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 296,261,108 | 1.48 |
| 合計(純資産総額) | - | 20,062,091,267 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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