有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,126,072,838 | 100.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △24,924,055 | △0.49 |
| 合計(純資産総額) | - | 5,101,148,783 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,863,789,621 | 98.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 439,810,067 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | - | 25,303,599,688 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2016年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 26,610,653,144 | 88.73 |
| オランダ | 1,324,934,818 | 4.42 | |
| 小 計 | 27,935,587,962 | 93.15 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,748,468,028 | 5.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 305,283,298 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | - | 29,989,339,288 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
