有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/05/31-2022/11/30)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 129,864,920,289 | 98.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,493,282,980 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | - | 131,358,203,269 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 626,170,751,361 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,115,280,274 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | - | 629,286,031,635 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2022年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 642,800,462,972 | 84.26 |
| オランダ | 23,446,899,171 | 3.07 | |
| アイルランド | 30,778,675,683 | 4.03 | |
| 小 計 | 697,026,037,826 | 91.37 | |
| 投資証券 | アメリカ | 53,735,525,724 | 7.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 12,071,544,772 | 1.59 |
| 合計(純資産総額) | - | 762,833,108,322 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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