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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/01-2023/05/30)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 163,316,428,095 | 100.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △482,537,317 | △0.30 |
| 合計(純資産総額) | - | 162,833,890,778 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 770,501,693,629 | 98.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 10,676,927,406 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | - | 781,178,621,035 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2023年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 845,400,685,997 | 90.01 |
| オランダ | 17,357,857,573 | 1.85 | |
| アイルランド | 18,026,654,840 | 1.92 | |
| 小 計 | 880,785,198,410 | 93.78 | |
| 投資証券 | アメリカ | 45,026,119,567 | 4.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 13,413,272,353 | 1.43 |
| 合計(純資産総額) | - | 939,224,590,330 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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