有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,149,385,607 | 100.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △6,325,453 | △0.15 |
| 合計(純資産総額) | - | 4,143,060,154 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,810,051,185 | 98.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 171,416,916 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | - | 16,981,468,101 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2014年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 19,245,892,448 | 91.82 |
| オランダ | 223,466,428 | 1.07 | |
| 小 計 | 19,469,358,876 | 92.89 | |
| 投資証券 | アメリカ | 767,427,937 | 3.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 722,931,210 | 3.45 |
| 合計(純資産総額) | - | 20,959,718,023 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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