有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 44,589,254,857 | 98.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 746,047,871 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | - | 45,335,302,728 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 86,478,082,882 | 98.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,329,959,081 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | - | 87,808,041,963 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2017年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 115,858,389,858 | 88.39 |
| シンガポール | 1,381,474,142 | 1.05 | |
| アイルランド | 2,845,791,606 | 2.17 | |
| 小 計 | 120,085,655,606 | 91.62 | |
| 投資証券 | アメリカ | 11,294,324,604 | 8.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △310,302,430 | △0.24 |
| 合計(純資産総額) | - | 131,069,677,780 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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