有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 109,496,997,956 | 100.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △105,376,674 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | - | 109,391,621,282 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 250,983,937,905 | 99.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,285,599,365 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | - | 253,269,537,270 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2018年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 312,971,876,943 | 86.82 |
| バミューダ | 7,132,207,084 | 1.98 | |
| オランダ | 5,993,284,564 | 1.66 | |
| ケイマン | 8,909,335,750 | 2.47 | |
| 小 計 | 335,006,704,341 | 92.93 | |
| 投資証券 | アメリカ | 17,039,660,235 | 4.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 8,429,877,999 | 2.34 |
| 合計(純資産総額) | - | 360,476,242,575 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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