有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 32,303,838,297 | 95.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,676,308,201 | 4.93 |
| 合計(純資産総額) | - | 33,980,146,498 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 54,532,134,129 | 96.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,090,343,626 | 3.69 |
| 合計(純資産総額) | - | 56,622,477,755 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 76,488,872,617 | 88.09 |
| オランダ | 2,884,083,176 | 3.32 | |
| 小 計 | 79,372,955,793 | 91.41 | |
| 投資証券 | アメリカ | 7,979,851,644 | 9.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △518,263,177 | △0.60 |
| 合計(純資産総額) | - | 86,834,544,260 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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