有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 106,960,033,741 | 96.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,665,579,977 | 3.31 |
| 合計(純資産総額) | - | 110,625,613,718 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 284,809,460,354 | 98.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 5,188,300,531 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | - | 289,997,760,885 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2019年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 320,802,217,953 | 81.88 |
| イギリス | 7,111,604,392 | 1.82 | |
| バミューダ | 10,848,470,263 | 2.77 | |
| オランダ | 4,299,325,077 | 1.10 | |
| 台湾 | 6,765,084,625 | 1.73 | |
| アイルランド | 8,800,109,396 | 2.25 | |
| ケイマン | 4,303,939,233 | 1.10 | |
| 小 計 | 362,930,750,939 | 92.64 | |
| 投資証券 | アメリカ | 20,697,236,287 | 5.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 8,146,559,104 | 2.08 |
| 合計(純資産総額) | - | 391,774,546,330 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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