有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/05/31-2023/11/30)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 157,672,034,216 | 97.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 4,419,136,082 | 2.73 |
| 合計(純資産総額) | - | 162,091,170,298 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 854,899,946,966 | 99.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,923,206,670 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | - | 858,823,153,636 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2023年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 903,878,817,349 | 88.67 |
| イギリス | 11,244,699,081 | 1.10 | |
| オランダ | 17,352,044,695 | 1.70 | |
| アイルランド | 19,310,088,914 | 1.89 | |
| 小 計 | 951,785,650,039 | 93.37 | |
| 投資証券 | アメリカ | 49,687,996,640 | 4.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 17,894,862,082 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,019,368,508,761 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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