有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 151,735,188,287 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 49,903,994 | 0.03 |
| 合計(純資産総額) | - | 151,785,092,281 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 463,943,775,425 | 99.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,555,467,592 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | - | 466,499,243,017 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2020年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 515,652,598,913 | 83.75 |
| イギリス | 11,553,375,031 | 1.88 | |
| バミューダ | 14,178,685,521 | 2.30 | |
| オランダ | 11,584,835,325 | 1.88 | |
| アイルランド | 11,619,243,037 | 1.89 | |
| ケイマン | 10,259,477,099 | 1.67 | |
| 小 計 | 574,848,214,926 | 93.37 | |
| 投資証券 | アメリカ | 19,862,034,217 | 3.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 20,967,149,968 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | - | 615,677,399,111 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
