有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017/02/24 9:12
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
| (2016年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,569,839,351 | 100.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △75,025,541 | △0.56 |
| 合計(純資産総額) | - | 13,494,813,810 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,990,250,944 | 98.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 333,555,890 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | - | 32,323,806,834 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2016年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 40,669,678,341 | 89.26 |
| オランダ | 2,117,050,377 | 4.65 |
| 小 計 | 42,786,728,718 | 93.91 |
| 投資証券 | アメリカ | 2,545,428,989 | 5.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 227,790,263 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | - | 45,559,947,970 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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