有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 212,804,480,533 | 100.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △903,700,513 | △0.43 |
| 合計(純資産総額) | - | 211,900,780,020 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 667,741,645,678 | 99.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,008,151,766 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | - | 669,749,797,444 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2021年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 756,046,760,035 | 84.81 |
| カナダ | 9,251,146,740 | 1.04 | |
| イギリス | 16,203,647,313 | 1.82 | |
| オランダ | 16,879,581,406 | 1.89 | |
| 台湾 | 20,817,182,465 | 2.34 | |
| アイルランド | 11,327,017,406 | 1.27 | |
| ケイマン | 9,250,322,390 | 1.04 | |
| 小 計 | 839,775,657,755 | 94.20 | |
| 投資証券 | アメリカ | 37,821,506,637 | 4.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 13,875,418,278 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | - | 891,472,582,670 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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