有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 151,989,234,753 | 96.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 5,227,308,534 | 3.32 |
| 合計(純資産総額) | - | 157,216,543,287 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 677,174,166,941 | 98.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 9,127,194,732 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | - | 686,301,361,673 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2022年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 709,204,971,711 | 84.68 |
| イギリス | 14,204,720,497 | 1.70 | |
| オランダ | 20,583,756,157 | 2.46 | |
| アイルランド | 30,011,581,903 | 3.58 | |
| 小 計 | 774,005,030,268 | 92.42 | |
| 投資証券 | アメリカ | 55,483,408,084 | 6.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 8,002,137,352 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | - | 837,490,575,704 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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