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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 221,193,901,527 | 99.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,018,277,118 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | - | 222,212,178,645 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 786,988,062,537 | 99.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,409,439,090 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | - | 789,397,501,627 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2021年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 858,518,075,104 | 84.27 |
| カナダ | 16,687,351,961 | 1.64 | |
| イギリス | 28,758,250,797 | 2.82 | |
| オランダ | 18,613,566,224 | 1.83 | |
| 台湾 | 15,823,634,036 | 1.55 | |
| アイルランド | 19,406,266,508 | 1.90 | |
| ケイマン | 9,087,935,920 | 0.89 | |
| 小 計 | 966,895,080,550 | 94.91 | |
| 投資証券 | アメリカ | 46,544,730,872 | 4.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 5,331,634,088 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,018,771,445,510 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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