有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,839,053,043 | 98.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 48,342,604 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,887,395,647 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,401,386,341 | 98.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 339,321,362 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | - | 18,740,707,703 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2015年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 20,810,651,066 | 93.57 |
| オランダ | 924,220,829 | 4.16 | |
| 小 計 | 21,734,871,895 | 97.73 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,538,647,846 | 6.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △1,033,103,407 | △4.65 |
| 合計(純資産総額) | - | 22,240,416,334 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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