有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		349,083,658	4.78
	内 アメリカ	349,083,658	4.78
親投資信託受益証券		6,837,291,038	93.64
	内 日本	6,837,291,038	93.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,181,714	1.58
純資産総額		7,301,556,410	100.00

ハッピーエイジング30

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		416,826,098	4.81
	内 アメリカ	416,826,098	4.81
親投資信託受益証券		8,094,000,140	93.41
	内 日本	8,094,000,140	93.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		153,875,582	1.78
純資産総額		8,664,701,820	100.00

ハッピーエイジング40

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		521,852,569	4.85
	内 アメリカ	521,852,569	4.85
親投資信託受益証券		10,054,026,070	93.37
	内 日本	10,054,026,070	93.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,811,234	1.78
純資産総額		10,767,689,873	100.00

ハッピーエイジング50

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		146,246,241	2.94
	内 アメリカ	146,246,241	2.94
親投資信託受益証券		4,724,991,338	95.12
	内 日本	4,724,991,338	95.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		96,015,166	1.93
純資産総額		4,967,252,745	100.00

ハッピーエイジング60

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,002,835,029	97.98
	内 日本	3,002,835,029	97.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,952,554	2.02
純資産総額		3,064,787,583	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,139,758,460	99.24
	内 日本	10,139,758,460	99.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,124,325	0.76
純資産総額		10,217,882,785	100.00

損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,131,860,560	99.00
	内 日本	6,131,860,560	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,172,252	1.00
純資産総額		6,194,032,812	100.00

損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,729,627,800	58.72
	内 日本	7,629,842,900	57.96
	内 メキシコ	99,784,900	0.76
地方債証券		40,367,800	0.31
	内 日本	40,367,800	0.31
特殊債券		770,132,317	5.85
	内 日本	770,132,317	5.85
社債券		4,333,602,900	32.92
	内 日本	2,227,256,900	16.92
	内 フランス	1,002,519,300	7.62
	内 アメリカ	302,008,500	2.29
	内 オーストラリア	200,623,500	1.52
	内 オランダ	200,558,600	1.52
	内 イギリス	199,896,600	1.52
	内 ノルウェー	100,498,300	0.76
	内 スウェーデン	100,241,200	0.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		290,563,467	2.21
純資産総額		13,164,294,284	100.00

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,958,946,519	96.68
	内 アメリカ	1,679,054,252	32.74
	内 イタリア	1,058,327,595	20.63
	内 イギリス	435,230,590	8.49
	内 スペイン	380,179,034	7.41
	内 フランス	367,808,738	7.17
	内 ドイツ	258,459,777	5.04
	内 マレーシア	194,519,112	3.79
	内 メキシコ	153,501,217	2.99
	内 ベルギー	115,206,309	2.25
	内 オランダ	112,171,403	2.19
	内 カナダ	88,779,698	1.73
	内 オーストラリア	59,598,954	1.16
	内 ポーランド	34,545,893	0.67
	内 南アフリカ	21,563,947	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		170,285,314	3.32
純資産総額		5,129,231,833	100.00

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,462,506,604	93.35
	内 アメリカ	5,833,363,712	64.35
	内 イギリス	545,163,097	6.01
	内 ドイツ	460,829,322	5.08
	内 スイス	302,696,594	3.34
	内 フランス	270,656,262	2.99
	内 オランダ	257,071,613	2.84
	内 オーストラリア	156,291,529	1.72
	内 オランダ領アンチル	141,425,630	1.56
	内 シンガポール	124,239,161	1.37
	内 バミューダ	81,498,172	0.90
	内 ノルウェー	53,850,358	0.59
	内 ジャージィー	52,703,242	0.58
	内 香港	45,860,456	0.51
	内 アイルランド	42,847,763	0.47
	内 カナダ	26,826,996	0.30
	内 ベルギー	25,112,560	0.28
	内 プエルトリコ	11,031,073	0.12
	内 スペイン	10,477,209	0.12
	内 デンマーク	10,266,748	0.11
	内 イスラエル	6,006,080	0.07
	内 ケイマン諸島	4,289,027	0.05
投資証券		172,319,628	1.90
	内 アメリカ	172,319,628	1.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		430,656,827	4.75
純資産総額		9,065,483,059	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。