半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/16-2026/07/15)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

2026年1月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,909,288,751	4.94
親投資信託受益証券	日本	35,994,842,461	93.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	782,556,163	2.02
純資産総額		38,686,687,375	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	114,268,321	△0.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング30

2026年1月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,756,404,025	4.94
親投資信託受益証券	日本	33,082,505,154	93.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	729,229,920	2.05
純資産総額		35,568,139,099	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	115,558,621	△0.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング40

2026年1月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,781,803,223	4.95
親投資信託受益証券	日本	33,474,624,643	93.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	734,717,236	2.04
純資産総額		35,991,145,102	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	136,602,794	△0.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング50

2026年1月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	413,126,883	2.98
親投資信託受益証券	日本	13,182,042,565	94.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	290,458,087	2.09
純資産総額		13,885,627,535	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	39,016,203	△0.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング60

2026年1月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,701,567,460	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	113,174,753	1.95
純資産総額		5,814,742,213	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2026年1月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	118,609,314,820	99.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	991,299,162	0.83
純資産総額		119,600,613,982	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2026年1月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,532,410,740	98.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	468,967,216	1.74
純資産総額		27,001,377,956	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2026年1月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	27,542,310,800	75.73
特殊債券	日本	40,478,227	0.11
社債券	日本	7,276,464,000	20.01
	フランス	298,521,000	0.82
	イギリス	99,406,000	0.27
		7,674,391,000	21.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,112,861,654	3.06
純資産総額		36,370,041,681	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2026年1月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,513,599,387	37.02
	中国	2,057,937,917	10.14
	フランス	1,863,104,264	9.18
	ドイツ	1,755,177,639	8.65
	イタリア	1,749,739,444	8.62
	イギリス	1,122,042,156	5.53
	スペイン	844,355,206	4.16
	カナダ	391,295,687	1.93
	ベルギー	287,565,325	1.42
	メキシコ	241,735,184	1.19
	オランダ	233,791,334	1.15
	オーストラリア	210,873,107	1.04
	オーストリア	199,143,520	0.98
	ポーランド	177,490,187	0.87
	ポルトガル	109,682,693	0.54
	アイルランド	87,337,354	0.43
	マレーシア	75,709,071	0.37
	ノルウェー	73,316,136	0.36
	シンガポール	68,227,734	0.34
	フィンランド	60,154,548	0.30
	デンマーク	42,373,594	0.21
	スウェーデン	36,907,459	0.18
		19,201,558,946	94.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,094,386,296	5.39
純資産総額		20,295,945,242	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2026年1月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	21,089,990,108	62.94
	イギリス	1,344,020,037	4.01
	ドイツ	1,223,126,792	3.65
	フランス	1,154,597,232	3.45
	カナダ	1,007,432,732	3.01
	アイルランド	1,005,093,387	3.00
	オーストラリア	747,470,356	2.23
	オランダ	725,883,300	2.17
	スイス	464,738,533	1.39
	シンガポール	330,355,346	0.99
	デンマーク	240,151,694	0.72
	スウェーデン	190,151,748	0.57
	香港	174,303,201	0.52
	フィンランド	145,025,240	0.43
	ベルギー	122,959,778	0.37
	スペイン	112,789,854	0.34
	台湾	99,393,857	0.30
	ルクセンブルク	80,839,370	0.24
	ケイマン	73,234,916	0.22
	イスラエル	47,668,732	0.14
	プエルトリコ	43,571,215	0.13
	ジャージー	39,112,507	0.12
	バミューダ	30,583,700	0.09
		30,492,493,635	91.00
投資証券	アメリカ	1,571,535,166	4.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,444,348,660	4.31
純資産総額		33,508,377,461	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	614,481,600	1.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。