有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	477,037,029	4.61
親投資信託受益証券	日本	9,654,093,616	93.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	221,360,179	2.14
純資産総額		10,352,490,824	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング30

2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	591,882,238	4.68
親投資信託受益証券	日本	11,789,116,874	93.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	274,639,600	2.17
純資産総額		12,655,638,712	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング40

2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	772,975,392	4.77
親投資信託受益証券	日本	15,090,682,596	93.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	355,371,884	2.19
純資産総額		16,219,029,872	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング50

2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	199,984,127	2.63
親投資信託受益証券	日本	7,239,718,235	95.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	176,808,085	2.32
純資産総額		7,616,510,447	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング60

2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,479,174,223	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	93,579,253	2.05
純資産総額		4,572,753,476	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	41,511,226,820	98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	432,534,589	1.03
純資産総額		41,943,761,409	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,848,144,600	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	149,449,974	1.66
純資産総額		8,997,594,574	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,702,826,500	68.74
特殊債券	日本	290,631,261	1.71
社債券	日本	4,165,127,200	24.46
	フランス	310,893,000	1.83
		4,476,020,200	26.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	556,528,817	3.26
純資産総額		17,026,006,778	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,355,359,453	43.59
	イタリア	862,280,174	11.20
	スペイン	618,299,927	8.03
	フランス	588,236,281	7.64
	ドイツ	533,050,045	6.93
	イギリス	467,771,176	6.08
	ベルギー	202,809,060	2.63
	ノルウェー	165,720,443	2.15
	カナダ	150,163,533	1.95
	オーストラリア	144,421,553	1.88
	オランダ	72,519,872	0.94
	メキシコ	62,329,696	0.81
	アイルランド	55,841,770	0.73
	ポーランド	44,498,523	0.58
	デンマーク	36,866,928	0.48
	マレーシア	31,148,562	0.40
	スウェーデン	27,628,376	0.36
		7,418,945,372	96.39
特殊債券	国際機関	27,690,607	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	250,459,496	3.25
純資産総額		7,697,095,475	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,861,178,244	69.34
	アイルランド	371,944,992	2.91
	ドイツ	361,004,853	2.82
	イギリス	343,898,933	2.69
	スイス	296,081,423	2.32
	オランダ	260,249,644	2.04
	フランス	238,115,200	1.86
	カナダ	235,516,884	1.84
	バミューダ	213,896,797	1.67
	シンガポール	91,838,028	0.72
	オーストラリア	85,980,564	0.67
	スウェーデン	52,828,820	0.41
	ジャージー	45,437,326	0.36
	ケイマン	39,560,965	0.31
	スペイン	35,220,253	0.28
	香港	19,389,745	0.15
	デンマーク	16,122,940	0.13
	プエルトリコ	10,811,766	0.08
		11,579,077,377	90.60
投資信託受益証券	アメリカ	171,812,691	1.34
投資証券	アメリカ	802,921,419	6.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	226,360,771	1.78
純資産総額		12,780,172,258	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。