有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

2024年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,265,999,238	4.42
親投資信託受益証券	日本	26,688,866,355	93.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	711,381,095	2.48
純資産総額		28,666,246,688	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング30

2024年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,308,859,573	4.73
親投資信託受益証券	日本	25,791,980,534	93.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	588,214,431	2.12
純資産総額		27,689,054,538	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング40

2024年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,414,842,225	4.76
親投資信託受益証券	日本	27,700,382,279	93.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	634,962,399	2.13
純資産総額		29,750,186,903	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング50

2024年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	373,682,505	3.14
親投資信託受益証券	日本	11,321,554,338	95.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	215,189,131	1.80
純資産総額		11,910,425,974	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング60

2024年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,482,996,119	97.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	125,520,283	2.24
純資産総額		5,608,516,402	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2024年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	35,713,080,990	99.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	301,116,293	0.84
純資産総額		36,014,197,283	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2024年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	21,176,298,140	99.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	46,603,815	0.22
純資産総額		21,222,901,955	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2024年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,420,561,900	70.11
地方債証券	日本	676,518,000	2.12
特殊債券	日本	434,876,102	1.36
社債券	日本	7,602,768,000	23.77
	フランス	498,387,000	1.56
	イギリス	100,125,000	0.31
		8,201,280,000	25.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	246,938,763	0.77
純資産総額		31,980,174,765	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2024年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,438,765,658	53.24
	中国	1,586,873,817	10.01
	イタリア	972,280,208	6.13
	イギリス	784,035,431	4.95
	スペイン	718,148,687	4.53
	フランス	619,511,120	3.91
	ドイツ	447,363,338	2.82
	カナダ	279,574,745	1.76
	ベルギー	274,359,156	1.73
	オーストラリア	205,592,582	1.30
	オランダ	194,678,084	1.23
	オーストリア	128,393,596	0.81
	メキシコ	113,031,685	0.71
	アイルランド	78,788,628	0.50
	ポーランド	73,292,172	0.46
	マレーシア	63,942,362	0.40
	フィンランド	52,402,233	0.33
	シンガポール	45,418,536	0.29
	デンマーク	40,316,960	0.25
	スウェーデン	29,367,442	0.19
	ノルウェー	27,250,962	0.17
		15,173,387,402	95.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	678,365,605	4.28
純資産総額		15,851,753,007	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2024年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,235,569,780	72.19
	カナダ	849,838,738	3.19
	アイルランド	727,719,274	2.73
	ドイツ	568,246,542	2.13
	イギリス	469,367,914	1.76
	フランス	467,480,219	1.75
	シンガポール	382,598,565	1.44
	オランダ	302,503,753	1.14
	スイス	237,605,203	0.89
	オーストラリア	222,608,494	0.84
	スウェーデン	85,867,117	0.32
	ベルギー	64,685,127	0.24
	スペイン	59,233,153	0.22
	デンマーク	46,277,187	0.17
	ジャージー	44,018,106	0.17
	バミューダ	43,239,936	0.16
	プエルトリコ	41,060,513	0.15
	ケイマン	34,330,233	0.13
	香港	28,615,707	0.11
	フィンランド	18,841,230	0.07
	ノルウェー	1,500,216	0.01
		23,931,207,007	89.82
投資証券	アメリカ	1,184,684,784	4.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,528,965,785	5.73
純資産総額		26,644,857,576	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。