半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

2023年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	790,240,382	4.79
親投資信託受益証券	日本	15,366,822,251	93.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	346,752,502	2.10
純資産総額		16,503,815,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング30

2023年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	852,067,458	4.69
親投資信託受益証券	日本	16,900,793,015	93.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	402,837,045	2.22
純資産総額		18,155,697,518	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング40

2023年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,038,225,264	4.68
親投資信託受益証券	日本	20,639,998,964	93.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	506,544,197	2.28
純資産総額		22,184,768,425	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング50

2023年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	252,594,883	2.60
親投資信託受益証券	日本	9,238,329,406	95.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	230,593,575	2.37
純資産総額		9,721,517,864	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング60

2023年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,177,391,487	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	106,134,492	2.01
純資産総額		5,283,525,979	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2023年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	39,418,327,630	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	190,502,480	0.48
純資産総額		39,608,830,110	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2023年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,670,317,300	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	160,088,506	1.16
純資産総額		13,830,405,806	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2023年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,215,492,100	77.69
地方債証券	日本	981,001,000	3.97
特殊債券	日本	851,190,117	3.44
社債券	日本	3,226,531,000	13.05
	フランス	99,874,000	0.40
	イギリス	98,047,000	0.40
		3,424,452,000	13.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	259,839,083	1.05
純資産総額		24,731,974,300	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2023年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,860,806,332	42.91
	フランス	1,351,980,095	11.94
	ドイツ	1,174,523,994	10.37
	イタリア	853,586,372	7.54
	スペイン	560,438,695	4.95
	イギリス	519,094,984	4.58
	中国	324,536,442	2.87
	カナダ	217,396,405	1.92
	ベルギー	205,686,283	1.82
	オーストラリア	170,561,686	1.51
	オランダ	167,319,694	1.48
	オーストリア	109,457,453	0.97
	メキシコ	96,287,815	0.85
	アイルランド	66,283,747	0.59
	マレーシア	59,589,115	0.53
	ポーランド	53,659,541	0.47
	フィンランド	43,379,261	0.38
	シンガポール	39,477,704	0.35
	デンマーク	35,247,971	0.31
	スウェーデン	26,184,076	0.23
	ノルウェー	24,528,944	0.22
		10,960,026,609	96.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	367,097,000	3.24
純資産総額		11,327,123,609	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2023年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,812,227,065	70.58
	ドイツ	539,460,042	2.97
	アイルランド	441,678,359	2.43
	カナダ	417,085,583	2.30
	フランス	399,878,541	2.20
	イギリス	386,152,941	2.13
	スイス	254,548,048	1.40
	シンガポール	231,186,376	1.27
	オーストラリア	184,756,690	1.02
	オランダ	184,591,724	1.02
	スペイン	71,985,964	0.40
	スウェーデン	60,068,780	0.33
	デンマーク	41,974,109	0.23
	ベルギー	39,554,449	0.22
	バミューダ	38,932,600	0.21
	プエルトリコ	23,602,211	0.13
	ケイマン	15,363,208	0.08
	ノルウェー	13,581,338	0.07
	香港	13,268,385	0.07
		16,169,896,413	89.07
投資証券	アメリカ	844,998,578	4.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,139,029,232	6.28
純資産総額		18,153,924,223	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。