半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		427,567,470	4.89
	内 アメリカ	427,567,470	4.89
親投資信託受益証券		8,145,808,583	93.18
	内 日本	8,145,808,583	93.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		168,195,262	1.92
純資産総額		8,741,571,315	100.00

ハッピーエイジング30

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		524,142,466	4.84
	内 アメリカ	524,142,466	4.84
親投資信託受益証券		10,101,048,853	93.35
	内 日本	10,101,048,853	93.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		194,994,671	1.80
純資産総額		10,820,185,990	100.00

ハッピーエイジング40

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		639,923,874	4.83
	内 アメリカ	639,923,874	4.83
親投資信託受益証券		12,354,706,183	93.27
	内 日本	12,354,706,183	93.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		252,005,374	1.90
純資産総額		13,246,635,431	100.00

ハッピーエイジング50

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		174,681,635	2.90
	内 アメリカ	174,681,635	2.90
親投資信託受益証券		5,731,059,331	95.07
	内 日本	5,731,059,331	95.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,482,994	2.03
純資産総額		6,028,223,960	100.00

ハッピーエイジング60

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,775,580,412	97.94
	内 日本	3,775,580,412	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,504,562	2.06
純資産総額		3,855,084,974	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,396,710,360	99.76
	内 日本	7,396,710,360	99.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,798,086	0.24
純資産総額		7,414,508,446	100.00

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,300,220,800	98.81
	内 日本	7,300,220,800	98.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,050,562	1.19
純資産総額		7,388,271,362	100.00

損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,366,635,600	64.35
	内 日本	9,267,005,500	63.67
	内 メキシコ	99,630,100	0.68
特殊債券		932,204,315	6.40
	内 日本	932,204,315	6.40
社債券		4,035,543,000	27.73
	内 日本	3,230,066,100	22.19
	内 フランス	606,419,300	4.17
	内 イギリス	199,057,600	1.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		220,967,315	1.52
純資産総額		14,555,350,230	100.00

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,379,884,649	90.33
	内 アメリカ	2,386,102,246	40.06
	内 イタリア	1,050,442,104	17.64
	内 ドイツ	392,589,020	6.59
	内 イギリス	391,493,271	6.57
	内 スペイン	296,997,761	4.99
	内 フランス	151,891,198	2.55
	内 ベルギー	148,968,872	2.50
	内 カナダ	117,611,842	1.97
	内 オーストラリア	112,731,968	1.89
	内 アイルランド	86,130,333	1.45
	内 オランダ	62,241,277	1.05
	内 メキシコ	41,234,657	0.69
	内 デンマーク	35,292,993	0.59
	内 ポーランド	28,002,623	0.47
	内 スウェーデン	21,410,386	0.36
	内 マレーシア	20,614,789	0.35
	内 スイス	19,905,183	0.33
	内 ノルウェー	16,224,126	0.27
特殊債券		29,252,437	0.49
	内 南アフリカ	29,252,437	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		546,495,050	9.18
純資産総額		5,955,632,136	100.00

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

平成29年1月31日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,373,834,960	90.05
	内 アメリカ	7,181,390,067	68.99
	内 スイス	378,039,216	3.63
	内 イギリス	315,459,387	3.03
	内 オランダ	267,850,467	2.57
	内 ドイツ	265,523,340	2.55
	内 フランス	235,915,538	2.27
	内 アイルランド	229,601,205	2.21
	内 オーストラリア	113,897,959	1.09
	内 バミューダ	67,871,955	0.65
	内 シンガポール	66,065,434	0.63
	内 ジャージィー	55,139,971	0.53
	内 スウェーデン	51,525,949	0.49
	内 香港	35,102,742	0.34
	内 デンマーク	32,158,373	0.31
	内 ノルウェー	31,982,605	0.31
	内 ケイマン諸島	28,964,618	0.28
	内 プエルトリコ	7,101,914	0.07
	内 イタリア	7,077,936	0.07
	内 カナダ	3,166,284	0.03
投資証券		554,918,199	5.33
	内 アメリカ	554,918,199	5.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		480,774,898	4.62
純資産総額		10,409,528,057	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。