半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		500,840,938	4.70
	内 アメリカ	500,840,938	4.70
親投資信託受益証券		9,881,573,829	92.82
	内 日本	9,881,573,829	92.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		264,003,969	2.48
純資産総額		10,646,418,736	100.00

ハッピーエイジング30

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		615,691,860	4.77
	内 アメリカ	615,691,860	4.77
親投資信託受益証券		11,984,162,303	92.92
	内 日本	11,984,162,303	92.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		297,661,237	2.31
純資産総額		12,897,515,400	100.00

ハッピーエイジング40

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		711,874,278	4.69
	内 アメリカ	711,874,278	4.69
親投資信託受益証券		14,087,750,928	92.86
	内 日本	14,087,750,928	92.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		371,437,494	2.45
純資産総額		15,171,062,700	100.00

ハッピーエイジング50

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		186,723,558	2.79
	内 アメリカ	186,723,558	2.79
親投資信託受益証券		6,356,182,100	95.00
	内 日本	6,356,182,100	95.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,773,399	2.21
純資産総額		6,690,679,057	100.00

ハッピーエイジング60

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,946,114,411	98.01
	内 日本	3,946,114,411	98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,109,993	1.99
純資産総額		4,026,224,404	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,526,772,030	99.38
	内 日本	40,526,772,030	99.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		254,860,349	0.62
純資産総額		40,781,632,379	100.00

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,624,626,000	99.32
	内 日本	8,624,626,000	99.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,029,435	0.68
純資産総額		8,683,655,435	100.00

損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,842,480,100	61.46
	内 日本	9,742,176,400	60.83
	内 メキシコ	100,303,700	0.63
特殊債券		883,203,406	5.51
	内 日本	883,203,406	5.51
社債券		5,063,090,200	31.61
	内 日本	4,134,516,100	25.82
	内 フランス	726,756,900	4.54
	内 イギリス	201,817,200	1.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,733,877	1.42
純資産総額		16,015,507,583	100.00

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,548,600,380	94.37
	内 アメリカ	2,686,578,517	38.72
	内 フランス	694,832,454	10.01
	内 イタリア	661,487,351	9.53
	内 ドイツ	591,067,626	8.52
	内 イギリス	478,011,946	6.89
	内 スペイン	394,239,459	5.68
	内 ベルギー	190,627,682	2.75
	内 オーストラリア	153,077,876	2.21
	内 カナダ	145,899,499	2.10
	内 ポーランド	127,084,917	1.83
	内 マレーシア	114,477,926	1.65
	内 オランダ	67,256,398	0.97
	内 ノルウェー	65,395,566	0.94
	内 アイルランド	49,770,523	0.72
	内 メキシコ	48,345,127	0.70
	内 デンマーク	38,632,155	0.56
	内 スウェーデン	22,356,268	0.32
	内 スイス	19,459,090	0.28
特殊債券		32,295,789	0.47
	内 南アフリカ	32,295,789	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		358,361,525	5.16
純資産総額		6,939,257,694	100.00

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,660,772,061	93.95
	内 アメリカ	9,188,608,261	74.03
	内 イギリス	344,586,059	2.78
	内 フランス	331,034,785	2.67
	内 スイス	309,468,544	2.49
	内 ドイツ	278,850,343	2.25
	内 オランダ	247,379,797	1.99
	内 アイルランド	230,213,514	1.85
	内 バミューダ	162,967,373	1.31
	内 オーストラリア	131,017,027	1.06
	内 ジャージィー	99,735,721	0.80
	内 シンガポール	85,297,213	0.69
	内 スウェーデン	47,050,312	0.38
	内 カナダ	45,803,255	0.37
	内 ケイマン諸島	41,852,446	0.34
	内 デンマーク	40,322,403	0.32
	内 香港	30,081,766	0.24
	内 スペイン	25,542,506	0.21
	内 プエルトリコ	12,055,106	0.10
	内 ノルウェー	8,905,630	0.07
投資証券		204,203,358	1.65
	内 アメリカ	204,203,358	1.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		546,296,060	4.40
純資産総額		12,411,271,479	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。