半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	484,005,426	4.80
親投資信託受益証券	日本	9,386,886,830	93.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	214,856,859	2.13
純資産総額		10,085,749,115	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング30

2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	600,528,255	4.86
親投資信託受益証券	日本	11,492,222,807	92.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	269,035,629	2.17
純資産総額		12,361,786,691	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング40

2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	737,051,354	4.79
親投資信託受益証券	日本	14,316,127,024	92.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	349,256,794	2.26
純資産総額		15,402,435,172	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング50

2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	223,744,636	3.11
親投資信託受益証券	日本	6,837,669,648	94.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	139,512,691	1.93
純資産総額		7,200,926,975	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング60

2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,347,733,196	98.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	88,632,312	2.00
純資産総額		4,436,365,508	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,189,734,040	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	278,694,647	0.98
純資産総額		28,468,428,687	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,586,440,700	99.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	58,721,280	0.68
純資産総額		8,645,161,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,988,987,800	62.25
	メキシコ	100,107,000	0.62
		10,089,094,800	62.87
特殊債券	日本	494,102,778	3.08
社債券	日本	4,764,705,600	29.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	699,873,847	4.36
純資産総額		16,047,777,025	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,626,093,343	35.75
	ドイツ	1,174,392,283	15.99
	フランス	1,007,286,844	13.71
	イギリス	458,957,490	6.25
	イタリア	434,986,365	5.92
	スペイン	222,059,641	3.02
	ベルギー	199,229,113	2.71
	カナダ	147,914,840	2.01
	オーストラリア	140,855,149	1.92
	オランダ	72,529,549	0.99
	メキシコ	60,452,319	0.82
	アイルランド	57,044,122	0.78
	ポーランド	44,533,254	0.61
	デンマーク	36,659,580	0.50
	マレーシア	30,693,931	0.42
	スウェーデン	29,026,124	0.40
	ノルウェー	16,214,808	0.22
		6,758,928,755	92.01
特殊債券	南アフリカ	29,100,064	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	557,776,354	7.59
純資産総額		7,345,805,173	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,827,506,962	73.34
	アイルランド	395,310,252	3.28
	イギリス	316,940,214	2.63
	スイス	295,796,626	2.46
	フランス	233,882,484	1.94
	ドイツ	218,711,108	1.82
	オランダ	206,943,901	1.72
	バミューダ	177,486,579	1.47
	カナダ	128,215,161	1.07
	オーストラリア	103,454,420	0.86
	シンガポール	74,228,459	0.62
	スウェーデン	56,046,196	0.47
	ジャージー	49,685,173	0.41
	ケイマン	44,624,052	0.37
	スペイン	35,510,016	0.30
	デンマーク	20,449,462	0.17
	プエルトリコ	18,470,981	0.15
	香港	15,267,888	0.13
		11,218,529,934	93.21
投資信託受益証券	アメリカ	46,124,027	0.38
投資証券	アメリカ	217,288,075	1.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	553,698,318	4.60
純資産総額		12,035,640,354	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。