半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,128,470,141	4.65
親投資信託受益証券	日本	22,562,454,344	92.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	581,666,998	2.40
純資産総額		24,272,591,483	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング30

2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,166,674,437	4.77
親投資信託受益証券	日本	22,720,735,814	92.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	556,283,650	2.28
純資産総額		24,443,693,901	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング40

2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,261,143,892	4.62
親投資信託受益証券	日本	25,357,113,606	92.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	656,735,430	2.41
純資産総額		27,274,992,928	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング50

2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	333,088,313	2.97
親投資信託受益証券	日本	10,661,540,201	94.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	236,871,999	2.10
純資産総額		11,231,500,513	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング60

2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,475,305,280	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	112,465,160	2.01
純資産総額		5,587,770,440	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	38,290,204,540	99.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	198,606,362	0.52
純資産総額		38,488,810,902	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,110,408,040	98.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	291,456,445	1.58
純資産総額		18,401,864,485	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,609,895,200	72.98
地方債証券	日本	988,462,000	3.34
特殊債券	日本	845,776,263	2.86
社債券	日本	5,175,173,000	17.48
	フランス	499,534,000	1.69
	イギリス	99,223,000	0.34
		5,773,930,000	19.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	393,014,944	1.32
純資産総額		29,611,078,407	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,659,286,486	46.43
	フランス	1,155,591,417	8.06
	イタリア	1,027,508,170	7.16
	中国	987,861,314	6.89
	ドイツ	969,951,654	6.76
	イギリス	722,544,166	5.04
	スペイン	687,141,611	4.79
	カナダ	274,709,189	1.92
	ベルギー	234,864,530	1.64
	オーストラリア	202,150,929	1.41
	オランダ	189,240,515	1.32
	オーストリア	124,048,922	0.86
	メキシコ	123,796,383	0.86
	アイルランド	76,192,841	0.53
	ポーランド	69,406,941	0.48
	マレーシア	60,257,548	0.42
	フィンランド	50,535,329	0.35
	シンガポール	44,037,152	0.31
	デンマーク	38,916,980	0.27
	スウェーデン	29,072,481	0.20
	ノルウェー	27,163,331	0.19
		13,754,277,889	95.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	587,043,383	4.09
純資産総額		14,341,321,272	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	17,910,051,323	74.29
	ドイツ	666,674,938	2.77
	アイルランド	614,447,266	2.55
	カナダ	545,506,611	2.26
	イギリス	494,798,706	2.05
	フランス	477,135,947	1.98
	シンガポール	277,124,604	1.15
	オランダ	254,349,401	1.06
	スイス	248,423,853	1.03
	オーストラリア	213,456,898	0.89
	スウェーデン	93,906,918	0.39
	ベルギー	71,451,695	0.30
	スペイン	57,124,738	0.24
	デンマーク	48,715,032	0.20
	バミューダ	43,125,072	0.18
	ジャージー	41,376,414	0.17
	プエルトリコ	32,663,663	0.14
	フィンランド	25,689,390	0.11
	ケイマン	13,888,260	0.06
	香港	4,200,462	0.02
	ノルウェー	1,250,403	0.01
		22,135,361,594	91.82
投資証券	アメリカ	1,070,116,895	4.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	902,008,296	3.74
純資産総額		24,107,486,785	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。