有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

2021年7月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	657,504,654	5.03
親投資信託受益証券	日本	12,135,516,708	92.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	266,290,986	2.04
純資産総額		13,059,312,348	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2021年7月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	74,749,609	0.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング30

2021年7月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	722,438,903	4.64
親投資信託受益証券	日本	14,463,075,281	92.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	373,957,075	2.41
純資産総額		15,559,471,259	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング40

2021年7月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	944,192,854	4.71
親投資信託受益証券	日本	18,627,983,615	92.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	463,097,883	2.31
純資産総額		20,035,274,352	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング50

2021年7月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	249,954,965	2.78
親投資信託受益証券	日本	8,543,095,043	94.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	200,294,218	2.23
純資産総額		8,993,344,226	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング60

2021年7月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,255,256,038	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	107,602,282	2.01
純資産総額		5,362,858,320	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2021年7月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	44,561,142,830	99.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	406,020,101	0.90
純資産総額		44,967,162,931	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2021年7月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,185,848,000	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	86,603,496	0.77
純資産総額		11,272,451,496	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年7月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,200,836,600	67.11
地方債証券	日本	1,021,011,000	4.51
特殊債券	日本	1,040,854,478	4.60
社債券	日本	4,957,877,000	21.89
	フランス	207,769,000	0.92
		5,165,646,000	22.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	223,398,273	0.98
純資産総額		22,651,746,351	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2021年7月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,183,266,186	52.38
	イタリア	932,669,498	9.43
	フランス	639,136,516	6.46
	イギリス	637,040,418	6.44
	スペイン	565,956,028	5.72
	ドイツ	407,532,008	4.12
	ベルギー	220,654,365	2.23
	オーストラリア	201,383,409	2.04
	カナダ	171,365,164	1.73
	オランダ	159,993,574	1.62
	オーストリア	131,820,765	1.33
	メキシコ	75,037,590	0.76
	アイルランド	74,089,519	0.75
	ポーランド	70,715,566	0.71
	マレーシア	58,471,406	0.59
	フィンランド	51,523,560	0.52
	デンマーク	37,743,482	0.38
	ノルウェー	37,343,873	0.38
	シンガポール	36,440,022	0.37
	スウェーデン	30,367,193	0.31
		9,722,550,142	98.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	172,582,303	1.74
純資産総額		9,895,132,445	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2021年7月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,140,138,828	73.16
	バミューダ	427,711,840	2.58
	ドイツ	422,686,332	2.55
	アイルランド	386,678,625	2.33
	カナダ	374,571,175	2.26
	フランス	339,562,642	2.05
	イギリス	293,067,655	1.77
	スイス	251,498,198	1.52
	シンガポール	194,814,437	1.17
	オランダ	176,807,803	1.07
	オーストラリア	128,144,408	0.77
	デンマーク	58,224,732	0.35
	ジャージー	52,933,327	0.32
	スペイン	45,176,285	0.27
	スウェーデン	39,840,153	0.24
	ベルギー	24,521,129	0.15
	プエルトリコ	23,520,226	0.14
	ケイマン	14,674,081	0.09
	香港	13,497,515	0.08
		15,408,069,391	92.86
投資証券	アメリカ	816,687,072	4.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	368,745,767	2.22
純資産総額		16,593,502,230	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。