半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

2025年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,453,960,712	4.82
親投資信託受益証券	日本	28,038,869,523	92.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	684,109,442	2.27
純資産総額		30,176,939,677	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング30

2025年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,345,515,145	4.70
親投資信託受益証券	日本	26,619,979,018	92.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	685,334,589	2.39
純資産総額		28,650,828,752	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング40

2025年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,454,465,919	4.76
親投資信託受益証券	日本	28,412,395,794	92.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	704,667,198	2.30
純資産総額		30,571,528,911	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング50

2025年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	384,147,758	3.10
親投資信託受益証券	日本	11,779,074,569	94.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	240,870,343	1.94
純資産総額		12,404,092,670	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング60

2025年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,593,554,182	97.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	122,872,174	2.15
純資産総額		5,716,426,356	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2025年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	68,069,341,390	99.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	411,325,907	0.60
純資産総額		68,480,667,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2025年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	21,709,405,550	98.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	289,455,095	1.32
純資産総額		21,998,860,645	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2025年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,570,152,200	69.56
地方債証券	日本	190,590,000	0.59
特殊債券	日本	428,133,842	1.32
社債券	日本	8,069,352,000	24.87
	フランス	396,538,000	1.22
	イギリス	99,685,000	0.31
		8,565,575,000	26.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	691,530,164	2.13
純資産総額		32,445,981,206	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2025年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,102,342,823	54.97
	中国	1,636,524,377	9.88
	イタリア	932,399,010	5.63
	フランス	815,378,494	4.92
	イギリス	811,777,574	4.90
	ドイツ	598,014,203	3.61
	スペイン	570,062,989	3.44
	カナダ	308,367,358	1.86
	ベルギー	195,090,060	1.18
	オーストラリア	191,357,641	1.16
	オランダ	141,960,197	0.86
	ポルトガル	97,266,462	0.59
	マレーシア	67,416,206	0.41
	アイルランド	61,721,313	0.37
	シンガポール	61,682,593	0.37
	オーストリア	55,054,249	0.33
	フィンランド	51,468,825	0.31
	デンマーク	39,220,787	0.24
	スウェーデン	31,372,155	0.19
		15,768,477,316	95.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	791,388,830	4.78
純資産総額		16,559,866,146	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2025年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	21,815,202,304	76.60
	カナダ	928,068,690	3.26
	ドイツ	606,704,583	2.13
	アイルランド	557,291,076	1.96
	フランス	516,179,524	1.81
	イギリス	485,122,123	1.70
	シンガポール	419,166,045	1.47
	オランダ	280,399,480	0.98
	オーストラリア	215,393,523	0.76
	スイス	197,884,049	0.69
	スウェーデン	73,225,614	0.26
	ベルギー	56,961,796	0.20
	スペイン	51,789,942	0.18
	ジャージー	47,143,027	0.17
	バミューダ	41,438,857	0.15
	プエルトリコ	36,231,105	0.13
	ケイマン	33,119,569	0.12
	デンマーク	28,515,781	0.10
	香港	27,484,988	0.10
	フィンランド	12,282,742	0.04
	イスラエル	10,708,806	0.04
	ノルウェー	1,494,556	0.01
		26,441,808,180	92.84
投資証券	アメリカ	1,104,140,301	3.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	934,155,239	3.28
純資産総額		28,480,103,720	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。