半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	516,259,591	4.68
親投資信託受益証券	日本	10,262,914,419	93.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	243,211,289	2.21
純資産総額		11,022,385,299	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング30

2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	643,403,734	4.74
親投資信託受益証券	日本	12,628,653,269	93.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	299,197,622	2.21
純資産総額		13,571,254,625	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング40

2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	796,754,576	4.60
親投資信託受益証券	日本	16,125,652,621	93.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	405,536,198	2.34
純資産総額		17,327,943,395	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング50

2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	232,516,912	2.87
親投資信託受益証券	日本	7,698,444,820	94.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	174,905,601	2.16
純資産総額		8,105,867,333	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング60

2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,822,942,684	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	96,936,376	1.97
純資産総額		4,919,879,060	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,234,954,570	98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	473,184,404	1.36
純資産総額		34,708,138,974	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,159,553,300	95.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	470,266,400	4.88
純資産総額		9,629,819,700	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,851,556,400	76.27
地方債証券	日本	114,330,000	0.63
特殊債券	日本	239,428,713	1.32
社債券	日本	3,655,822,000	20.13
	フランス	210,900,000	1.16
		3,866,722,000	21.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	88,794,618	0.49
純資産総額		18,160,831,731	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,445,476,354	40.52
	イタリア	960,051,902	11.29
	フランス	930,152,285	10.94
	ドイツ	839,406,797	9.87
	スペイン	675,999,251	7.95
	イギリス	551,138,518	6.48
	ベルギー	217,216,550	2.55
	カナダ	163,682,077	1.93
	オーストラリア	160,856,547	1.89
	オランダ	80,633,245	0.95
	メキシコ	66,559,038	0.78
	アイルランド	56,563,039	0.67
	ポーランド	44,139,270	0.52
	デンマーク	36,267,722	0.43
	マレーシア	32,318,862	0.38
	スウェーデン	26,861,929	0.32
	ノルウェー	19,674,839	0.23
		8,306,998,225	97.70
特殊債券	国際機関	27,068,867	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	168,294,971	1.98
純資産総額		8,502,362,063	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,679,921,769	71.06
	バミューダ	352,166,531	2.59
	イギリス	325,871,433	2.39
	スイス	313,852,436	2.30
	ドイツ	301,311,443	2.21
	カナダ	269,158,996	1.98
	アイルランド	263,232,680	1.93
	フランス	246,669,018	1.81
	オランダ	178,835,601	1.31
	シンガポール	139,927,260	1.03
	オーストラリア	93,485,247	0.69
	ジャージー	51,465,472	0.38
	スウェーデン	50,767,270	0.37
	ケイマン	40,362,854	0.30
	スペイン	36,207,816	0.27
	ベルギー	23,518,530	0.17
	香港	15,326,064	0.11
	プエルトリコ	10,170,396	0.07
		12,392,250,816	90.97
投資証券	アメリカ	955,773,758	7.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	274,879,599	2.01
純資産総額		13,622,904,173	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。