有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,013,385,514	4.92
親投資信託受益証券	日本	19,170,617,455	92.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	434,084,330	2.10
純資産総額		20,618,087,299	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング30

2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,055,673,342	4.87
親投資信託受益証券	日本	20,163,997,173	93.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	455,010,443	2.10
純資産総額		21,674,680,958	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング40

2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,291,551,170	5.14
親投資信託受益証券	日本	23,379,528,528	92.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	471,475,118	1.87
純資産総額		25,142,554,816	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング50

2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	341,119,362	3.22
親投資信託受益証券	日本	10,083,168,126	95.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	179,904,268	1.69
純資産総額		10,604,191,756	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング60

2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,310,485,005	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	109,161,512	2.01
純資産総額		5,419,646,517	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,356,198,920	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	304,344,911	0.88
純資産総額		34,660,543,831	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,689,842,050	99.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	25,837,359	0.15
純資産総額		16,715,679,409	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,014,751,500	78.99
地方債証券	日本	987,563,000	3.54
特殊債券	日本	853,207,688	3.06
社債券	日本	3,373,838,000	12.11
	フランス	100,352,000	0.36
	イギリス	99,557,000	0.36
		3,573,747,000	12.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	440,716,916	1.59
純資産総額		27,869,986,104	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,193,687,895	48.18
	フランス	1,013,837,890	7.89
	イタリア	940,106,225	7.31
	ドイツ	860,440,949	6.69
	中国	704,768,527	5.48
	スペイン	631,491,594	4.91
	イギリス	570,100,019	4.43
	カナダ	226,705,767	1.76
	ベルギー	222,134,601	1.73
	オーストラリア	195,778,380	1.52
	オランダ	180,515,391	1.40
	メキシコ	132,673,548	1.03
	オーストリア	117,969,518	0.92
	アイルランド	71,737,405	0.56
	ポーランド	68,263,437	0.53
	マレーシア	59,661,647	0.46
	フィンランド	47,559,470	0.37
	シンガポール	42,021,120	0.33
	デンマーク	36,935,891	0.29
	スウェーデン	27,192,287	0.21
	ノルウェー	24,581,995	0.19
		12,368,163,556	96.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	486,939,860	3.79
純資産総額		12,855,103,416	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2023年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	15,814,604,561	73.99
	ドイツ	659,305,389	3.08
	アイルランド	561,312,589	2.63
	フランス	434,047,534	2.03
	イギリス	421,401,823	1.97
	カナダ	358,998,036	1.68
	スイス	275,466,288	1.29
	シンガポール	264,075,979	1.24
	オランダ	220,420,888	1.03
	オーストラリア	214,211,111	1.00
	スウェーデン	72,892,219	0.34
	ベルギー	54,808,077	0.26
	スペイン	52,882,409	0.25
	バミューダ	38,878,382	0.18
	デンマーク	37,436,241	0.18
	プエルトリコ	23,813,357	0.11
	ノルウェー	22,001,524	0.10
	ケイマン	15,879,692	0.07
	フィンランド	11,249,639	0.05
	香港	5,380,608	0.03
		19,559,066,346	91.51
投資証券	アメリカ	848,924,282	3.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	964,659,213	4.52
純資産総額		21,372,649,841	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。