半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		364,832,955	4.59
	内 アメリカ	364,832,955	4.59
親投資信託受益証券		7,431,217,698	93.42
	内 日本	7,431,217,698	93.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		158,784,964	2.00
純資産総額		7,954,835,617	100.00

ハッピーエイジング30

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		439,639,343	4.60
	内 アメリカ	439,639,343	4.60
親投資信託受益証券		8,928,783,664	93.41
	内 日本	8,928,783,664	93.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		190,288,725	1.99
純資産総額		9,558,711,732	100.00

ハッピーエイジング40

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		536,401,842	4.62
	内 アメリカ	536,401,842	4.62
親投資信託受益証券		10,851,507,667	93.39
	内 日本	10,851,507,667	93.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		231,954,559	2.00
純資産総額		11,619,864,068	100.00

ハッピーエイジング50

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		146,510,075	2.77
	内 アメリカ	146,510,075	2.77
親投資信託受益証券		5,038,830,910	95.16
	内 日本	5,038,830,910	95.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,588,063	2.07
純資産総額		5,294,929,048	100.00

ハッピーエイジング60

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,159,899,814	98.11
	内 日本	3,159,899,814	98.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,016,490	1.89
純資産総額		3,220,916,304	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,875,883,370	99.25
	内 日本	10,875,883,370	99.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,761,300	0.75
純資産総額		10,957,644,670	100.00

損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,576,791,050	98.99
	内 日本	6,576,791,050	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,842,737	1.01
純資産総額		6,643,633,787	100.00

損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,409,582,740	61.72
	内 日本	9,409,582,740	61.72
地方債証券		40,081,920	0.26
	内 日本	40,081,920	0.26
特殊債券		1,954,609,472	12.82
	内 日本	1,954,609,472	12.82
社債券		3,736,669,700	24.51
	内 日本	2,735,068,800	17.94
	内 フランス	400,302,200	2.63
	内 オランダ	301,034,800	1.97
	内 イギリス	200,053,200	1.31
	内 ドイツ	100,210,700	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,072,016	0.69
純資産総額		15,246,015,848	100.00

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,303,776,491	94.51
	内 アメリカ	2,286,670,199	40.75
	内 イタリア	687,402,939	12.25
	内 ドイツ	641,385,272	11.43
	内 イギリス	457,119,118	8.15
	内 フランス	347,600,638	6.19
	内 スペイン	279,944,614	4.99
	内 メキシコ	151,776,544	2.70
	内 カナダ	119,143,663	2.12
	内 ベルギー	111,181,418	1.98
	内 オランダ	106,547,455	1.90
	内 ポーランド	34,246,883	0.61
	内 南アフリカ	29,790,830	0.53
	内 マレーシア	26,433,587	0.47
	内 スウェーデン	24,533,331	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		308,289,842	5.49
純資産総額		5,612,066,333	100.00

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

平成27年1月30日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,907,538,698	90.33
	内 アメリカ	6,220,570,053	63.09
	内 イギリス	555,787,202	5.64
	内 ドイツ	427,346,255	4.33
	内 スイス	346,281,812	3.51
	内 フランス	274,361,633	2.78
	内 オランダ	268,441,233	2.72
	内 オーストラリア	133,041,888	1.35
	内 シンガポール	99,801,437	1.01
	内 香港	80,981,312	0.82
	内 アイルランド	79,394,619	0.81
	内 バミューダ	74,600,087	0.76
	内 ジャージィー	71,817,707	0.73
	内 オランダ領アンチル	70,407,587	0.71
	内 ノルウェー	54,182,737	0.55
	内 カナダ	44,856,694	0.45

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
	内 ベルギー	44,052,852	0.45
	内 デンマーク	16,631,395	0.17
	内 スペイン	16,041,180	0.16
	内 プエルトリコ	11,162,208	0.11
	内 スウェーデン	6,789,922	0.07
	内 イスラエル	6,000,036	0.06
	内 ケイマン諸島	4,988,849	0.05
投資証券		293,782,853	2.98
	内 アメリカ	293,782,853	2.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		659,271,716	6.69
純資産総額		9,860,593,267	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。