有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		405,377,197	4.54
	内 アメリカ	405,377,197	4.54
親投資信託受益証券		8,377,159,629	93.77
	内 日本	8,377,159,629	93.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		151,189,363	1.69
純資産総額		8,933,726,189	100.00

ハッピーエイジング30

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		483,573,125	4.58
	内 アメリカ	483,573,125	4.58
親投資信託受益証券		9,891,217,965	93.72
	内 日本	9,891,217,965	93.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		179,749,473	1.70
純資産総額		10,554,540,563	100.00

ハッピーエイジング40

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		577,838,206	4.63
	内 アメリカ	577,838,206	4.63
親投資信託受益証券		11,678,348,700	93.50
	内 日本	11,678,348,700	93.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		234,554,731	1.88
純資産総額		12,490,741,637	100.00

ハッピーエイジング50

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		156,145,898	2.79
	内 アメリカ	156,145,898	2.79
親投資信託受益証券		5,330,977,893	95.26
	内 日本	5,330,977,893	95.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,862,809	1.95
純資産総額		5,595,986,600	100.00

ハッピーエイジング60

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,277,554,923	98.01
	内 日本	3,277,554,923	98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,501,796	1.99
純資産総額		3,344,056,719	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,269,893,640	98.94
	内 日本	7,269,893,640	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,785,745	1.06
純資産総額		7,347,679,385	100.00

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,240,994,200	98.92
	内 日本	7,240,994,200	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,154,175	1.08
純資産総額		7,320,148,375	100.00

損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,602,001,300	57.54
	内 日本	8,602,001,300	57.54
特殊債券		1,865,263,930	12.48
	内 日本	1,865,263,930	12.48
社債券		4,320,402,500	28.90
	内 日本	3,318,806,000	22.20
	内 フランス	500,924,000	3.35
	内 イギリス	300,142,500	2.01
	内 オランダ	200,530,000	1.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,632,081	1.09
純資産総額		14,950,299,811	100.00

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,507,369,630	96.78
	内 アメリカ	2,347,220,221	41.25
	内 イタリア	1,268,559,479	22.29
	内 イギリス	464,854,990	8.17
	内 フランス	312,736,979	5.50
	内 スペイン	296,042,444	5.20
	内 ドイツ	229,834,521	4.04
	内 カナダ	126,998,948	2.23
	内 オーストラリア	94,106,720	1.65
	内 ベルギー	79,531,884	1.40
	内 オランダ	76,275,650	1.34
	内 メキシコ	59,702,639	1.05
	内 デンマーク	38,678,988	0.68
	内 ポーランド	34,409,775	0.60
	内 南アフリカ	27,596,381	0.48
	内 マレーシア	26,357,122	0.46
	内 スウェーデン	24,462,889	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,453,929	3.22
純資産総額		5,690,823,559	100.00

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

平成27年7月31日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,039,060,720	94.77
	内 アメリカ	6,967,035,111	65.77
	内 イギリス	572,449,779	5.40
	内 ドイツ	394,036,473	3.72
	内 スイス	378,281,448	3.57
	内 オランダ	374,178,187	3.53
	内 フランス	320,001,728	3.02
	内 アイルランド	215,923,501	2.04
	内 オーストラリア	136,569,355	1.29
	内 ジャージィー	118,026,641	1.11
	内 バミューダ	98,299,713	0.93
	内 シンガポール	94,547,132	0.89
	内 オランダ領アンチル	64,334,487	0.61
	内 ノルウェー	55,148,513	0.52
	内 香港	50,177,600	0.47
	内 デンマーク	46,264,809	0.44
	内 スウェーデン	41,672,952	0.39
	内 ケイマン諸島	36,489,847	0.34
	内 イスラエル	24,838,086	0.23
	内 ベルギー	20,151,273	0.19
	内 プエルトリコ	17,127,895	0.16
	内 スペイン	10,821,990	0.10
	内 カナダ	2,684,200	0.03
投資証券		239,470,894	2.26
	内 アメリカ	239,470,894	2.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,253,014	2.97
純資産総額		10,592,784,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。