有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

2022年7月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	749,192,361	4.91
親投資信託受益証券	日本	14,213,835,595	93.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	305,954,489	2.00
純資産総額		15,268,982,445	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング30

2022年7月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	781,207,035	4.46
親投資信託受益証券	日本	16,281,642,527	93.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	434,660,223	2.49
純資産総額		17,497,509,785	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング40

2022年7月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,003,501,719	4.64
親投資信託受益証券	日本	20,158,944,086	93.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	487,695,038	2.25
純資産総額		21,650,140,843	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング50

2022年7月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	243,593,648	2.51
親投資信託受益証券	日本	9,224,243,605	95.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	237,363,274	2.45
純資産総額		9,705,200,527	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング60

2022年7月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,386,251,892	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	108,018,048	1.97
純資産総額		5,494,269,940	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2022年7月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	40,598,996,000	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	509,879,502	1.24
純資産総額		41,108,875,502	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2022年7月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,704,675,900	98.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	213,570,648	1.65
純資産総額		12,918,246,548	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2022年7月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	17,668,310,000	71.99
地方債証券	日本	1,008,233,000	4.11
特殊債券	日本	902,852,466	3.68
社債券	日本	4,276,975,000	17.43
	フランス	101,228,000	0.41
	イギリス	100,137,000	0.41
		4,478,340,000	18.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	483,986,768	1.97
純資産総額		24,541,722,234	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2022年7月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,539,265,628	50.64
	フランス	1,116,261,184	10.21
	ドイツ	940,002,678	8.59
	イタリア	690,733,553	6.31
	イギリス	547,641,352	5.01
	スペイン	422,921,160	3.87
	ベルギー	224,277,744	2.05
	カナダ	212,762,328	1.95
	中国	200,495,261	1.83
	オランダ	183,863,031	1.68
	オーストラリア	179,065,228	1.64
	オーストリア	119,176,399	1.09
	メキシコ	85,060,935	0.78
	アイルランド	70,890,012	0.65
	マレーシア	57,958,595	0.53
	ポーランド	49,876,698	0.46
	フィンランド	47,867,222	0.44
	シンガポール	39,453,264	0.36
	デンマーク	36,339,958	0.33
	スウェーデン	28,533,945	0.26
	ノルウェー	27,404,718	0.25
		10,819,850,893	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	118,348,116	1.08
純資産総額		10,938,199,009	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2022年7月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,095,948,681	72.91
	カナダ	432,200,814	2.41
	ドイツ	402,626,414	2.24
	イギリス	400,071,294	2.23
	フランス	324,541,278	1.81
	アイルランド	320,280,962	1.78
	スイス	266,105,992	1.48
	シンガポール	184,979,662	1.03
	オランダ	175,527,664	0.98
	オーストラリア	146,045,300	0.81
	デンマーク	62,458,439	0.35
	スペイン	51,357,757	0.29
	スウェーデン	42,646,824	0.24
	ベルギー	34,694,825	0.19
	バミューダ	33,184,960	0.18
	プエルトリコ	28,613,161	0.16
	ジャージー	22,293,504	0.12
	ケイマン	16,259,819	0.09
	ノルウェー	14,040,962	0.08
	香港	11,200,665	0.06
	フィンランド	5,478,691	0.03
		16,070,557,668	89.47
投資証券	アメリカ	916,124,469	5.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	976,173,201	5.43
純資産総額		17,962,855,338	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。