半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

2021年1月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	621,504,637	5.52
親投資信託受益証券	日本	10,457,657,036	92.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	185,383,744	1.64
純資産総額		11,264,545,417	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング30

2021年1月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	708,408,206	5.08
親投資信託受益証券	日本	12,946,403,049	92.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	286,295,287	2.06
純資産総額		13,941,106,542	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2021年1月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	74,833,417	△0.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング40

2021年1月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	925,855,409	5.08
親投資信託受益証券	日本	16,950,661,008	92.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	365,360,662	2.00
純資産総額		18,241,877,079	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2021年1月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	108,782,835	△0.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング50

2021年1月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	289,247,228	3.47
親投資信託受益証券	日本	7,912,376,350	94.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	131,675,057	1.58
純資産総額		8,333,298,635	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

ハッピーエイジング60

2021年1月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,093,285,203	97.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	105,359,620	2.03
純資産総額		5,198,644,823	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2021年1月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	30,088,467,350	99.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	235,192,733	0.78
純資産総額		30,323,660,083	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2021年1月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,905,612,000	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	134,065,013	1.34
純資産総額		10,039,677,013	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年1月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,060,652,000	68.00
地方債証券	日本	1,318,708,000	6.87
特殊債券	日本	620,729,045	3.23
社債券	日本	3,526,218,000	18.36
	フランス	205,748,000	1.07
		3,731,966,000	19.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	473,868,606	2.47
純資産総額		19,205,923,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2021年1月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,828,184,744	31.37
	フランス	1,152,794,523	12.79
	ドイツ	921,309,702	10.22
	イタリア	813,025,820	9.02
	イギリス	594,856,859	6.60
	スペイン	523,389,582	5.81
	オーストラリア	226,388,594	2.51
	ベルギー	219,706,176	2.44
	ポーランド	194,260,686	2.15
	マレーシア	181,194,784	2.01
	カナダ	164,347,422	1.82
	オランダ	158,757,866	1.76
	ノルウェー	158,393,902	1.76
	オーストリア	131,582,089	1.46
	メキシコ	76,351,992	0.85
	アイルランド	73,405,058	0.81
	フィンランド	50,747,216	0.56
	デンマーク	37,457,554	0.42
	シンガポール	36,361,192	0.40
	スウェーデン	30,135,936	0.33
		8,572,651,697	95.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	441,811,009	4.90
純資産総額		9,014,462,706	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2021年1月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,460,899,898	72.88
	ドイツ	361,198,216	2.52
	バミューダ	339,562,562	2.37
	アイルランド	316,155,854	2.20
	カナダ	313,235,497	2.18
	フランス	284,118,589	1.98
	イギリス	256,603,470	1.79
	スイス	209,533,618	1.46
	シンガポール	175,852,209	1.23
	オランダ	122,619,047	0.85
	オーストラリア	117,439,112	0.82
	スウェーデン	44,455,337	0.31
	ジャージー	44,154,577	0.31
	デンマーク	38,992,432	0.27
	スペイン	32,929,253	0.23
	ベルギー	20,374,324	0.14
	プエルトリコ	17,859,419	0.12
	ケイマン	13,476,754	0.09
	香港	12,294,434	0.09
		13,181,754,602	91.83
投資証券	アメリカ	737,463,690	5.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	435,005,352	3.03
純資産総額		14,354,223,644	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。