有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

2025年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,603,215,152	4.96
親投資信託受益証券	日本	30,095,671,323	93.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	634,380,662	1.96
純資産総額		32,333,267,137	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2025年7月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	46,887,233	△0.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング30

2025年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,513,208,914	4.96
親投資信託受益証券	日本	28,364,145,117	93.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	619,860,131	2.03
純資産総額		30,497,214,162	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2025年7月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	67,344,402	△0.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング40

2025年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,605,345,424	4.97
親投資信託受益証券	日本	30,031,116,414	92.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	667,242,615	2.07
純資産総額		32,303,704,453	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2025年7月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	91,086,664	△0.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング50

2025年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	383,793,343	2.99
親投資信託受益証券	日本	12,200,002,343	95.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	242,700,172	1.89
純資産総額		12,826,495,858	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2025年7月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	12,244,436	△0.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ハッピーエイジング60

2025年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,687,199,817	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	113,377,792	1.95
純資産総額		5,800,577,609	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2025年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	104,463,575,450	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,107,013,841	1.05
純資産総額		105,570,589,291	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2025年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,976,190,820	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	394,391,964	1.69
純資産総額		23,370,582,784	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2025年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	25,610,758,300	77.25
特殊債券	日本	43,359,442	0.13
社債券	日本	6,307,343,000	19.03
	フランス	398,189,000	1.20
	イギリス	99,527,000	0.30
		6,805,059,000	20.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	692,435,040	2.09
純資産総額		33,151,611,782	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2025年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,947,924,404	33.88
	フランス	1,633,601,625	9.31
	中国	1,589,272,045	9.05
	イタリア	1,562,778,816	8.90
	ドイツ	1,524,503,810	8.68
	イギリス	1,011,255,842	5.76
	スペイン	784,217,699	4.47
	メキシコ	458,066,584	2.61
	ポーランド	414,647,568	2.36
	ノルウェー	349,864,385	1.99
	カナダ	306,484,991	1.75
	ベルギー	269,321,097	1.53
	オーストラリア	193,576,021	1.10
	オランダ	164,900,994	0.94
	オーストリア	113,005,130	0.64
	ポルトガル	102,289,300	0.58
	アイルランド	81,339,933	0.46
	マレーシア	68,287,760	0.39
	シンガポール	64,732,780	0.37
	フィンランド	55,519,060	0.32
	デンマーク	40,210,389	0.23
	スウェーデン	33,556,365	0.19
		16,769,356,598	95.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	785,464,179	4.47
純資産総額		17,554,820,777	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2025年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	20,788,329,631	69.83
	カナダ	1,110,337,110	3.73
	ドイツ	1,007,911,718	3.39
	アイルランド	977,834,002	3.28
	イギリス	962,062,154	3.23
	フランス	947,867,568	3.18
	オーストラリア	444,845,776	1.49
	オランダ	415,872,156	1.40
	シンガポール	414,798,761	1.39
	スイス	328,116,850	1.10
	スウェーデン	131,166,245	0.44
	香港	116,641,766	0.39
	ベルギー	96,967,306	0.33
	デンマーク	78,568,776	0.26
	スペイン	65,253,520	0.22
	フィンランド	65,166,447	0.22
	台湾	59,694,294	0.20
	ケイマン	53,874,652	0.18
	ジャージー	43,823,297	0.15
	バミューダ	29,965,957	0.10
	プエルトリコ	26,648,248	0.09
	イスラエル	25,808,120	0.09
	ルクセンブルク	12,826,930	0.04
		28,204,381,284	94.74
投資証券	アメリカ	957,969,468	3.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	607,342,940	2.04
純資産総額		29,769,693,692	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。