半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		385,099,750	4.97
	内 アメリカ	385,099,750	4.97
親投資信託受益証券		7,199,918,514	92.87
	内 日本	7,199,918,514	92.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,919,347	2.17
純資産総額		7,752,937,611	100.00

ハッピーエイジング30

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		466,585,527	4.90
	内 アメリカ	466,585,527	4.90
親投資信託受益証券		8,838,964,105	92.82
	内 日本	8,838,964,105	92.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		217,439,421	2.28
純資産総額		9,522,989,053	100.00

ハッピーエイジング40

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		573,940,032	4.85
	内 アメリカ	573,940,032	4.85
親投資信託受益証券		10,985,381,803	92.91
	内 日本	10,985,381,803	92.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		264,879,064	2.24
純資産総額		11,824,200,899	100.00

ハッピーエイジング50

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		159,557,225	2.89
	内 アメリカ	159,557,225	2.89
親投資信託受益証券		5,245,881,851	94.93
	内 日本	5,245,881,851	94.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,347,561	2.18
純資産総額		5,525,786,637	100.00

ハッピーエイジング60

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,400,872,584	97.92
	内 日本	3,400,872,584	97.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,302,720	2.08
純資産総額		3,473,175,304	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,328,180,110	97.31
	内 日本	6,328,180,110	97.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		174,867,756	2.69
純資産総額		6,503,047,866	100.00

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,475,094,200	98.09
	内 日本	6,475,094,200	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,114,239	1.91
純資産総額		6,601,208,439	100.00

損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,816,259,350	57.78
	内 日本	7,816,259,350	57.78
特殊債券		1,800,356,276	13.31
	内 日本	1,800,356,276	13.31
社債券		3,556,853,300	26.29
	内 日本	2,747,666,600	20.31
	内 フランス	408,801,500	3.02
	内 オランダ	200,271,000	1.48
	内 イギリス	200,114,200	1.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		355,245,373	2.63
純資産総額		13,528,714,299	100.00

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,118,107,445	94.92
	内 アメリカ	2,227,656,546	41.31
	内 イタリア	1,391,594,728	25.81
	内 イギリス	416,857,179	7.73
	内 スペイン	277,887,124	5.15
	内 ドイツ	170,020,344	3.15
	内 フランス	135,822,713	2.52
	内 カナダ	100,456,098	1.86
	内 オーストラリア	78,951,399	1.46
	内 オランダ	68,228,696	1.27
	内 ベルギー	67,671,070	1.25
	内 メキシコ	39,888,146	0.74
	内 デンマーク	38,079,042	0.71
	内 ポーランド	30,876,803	0.57
	内 南アフリカ	26,624,210	0.49
	内 スウェーデン	23,921,769	0.44
	内 マレーシア	23,571,578	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		274,127,436	5.08
純資産総額		5,392,234,881	100.00

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

平成28年1月29日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,281,285,487	88.76
	内 アメリカ	5,863,078,212	62.84
	内 イギリス	494,315,328	5.30
	内 スイス	377,477,287	4.05
	内 オランダ	289,694,790	3.10
	内 フランス	253,463,879	2.72
	内 ドイツ	248,021,257	2.66
	内 アイルランド	191,104,802	2.05
	内 オーストラリア	109,313,412	1.17
	内 ジャージィー	77,222,680	0.83
	内 スウェーデン	68,923,642	0.74
	内 シンガポール	68,312,683	0.73
	内 バミューダ	64,006,357	0.69
	内 香港	43,606,751	0.47
	内 ノルウェー	42,596,432	0.46
	内 ケイマン諸島	33,648,866	0.36
	内 デンマーク	30,381,859	0.33
	内 プエルトリコ	14,324,545	0.15
	内 イタリア	8,290,654	0.09
	内 イスラエル	3,502,051	0.04
投資証券		214,453,676	2.30
	内 アメリカ	214,453,676	2.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		834,698,048	8.95
純資産総額		9,330,437,211	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。