有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
| (平成26年1月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,450,073,279 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,963,091 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,447,110,188 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,571,185,681 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4104 | 円 | |
(参考)JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成26年1月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,450,093,165 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,187,352 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,448,905,813 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,612,898,079 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4681 | 円 | |
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