有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
| (平成29年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,971,003,298 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,057,797 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,961,945,501 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,717,569,743 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8727 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成29年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,994,962,165 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,979,944 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,965,982,221 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,871,321,411 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7225 | 円 | |
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