有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| (2020年8月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,472,515,198 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,194,089 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,467,321,109 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,742,790,529 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5295 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2020年8月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,481,991,767 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,436,491 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,471,555,276 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,763,629,310 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3705 | 円 | |
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