有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/01/19-2023/07/18)
| (2023年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,433,440,209 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,927,789 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,426,512,420 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,560,008,953 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9288 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2023年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,485,209,373 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 52,518,366 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,432,691,007 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,567,358,703 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6562 | 円 | |
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