有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
| (平成28年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,151,850,223 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,966,091 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,147,884,132 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,002,350,388 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2862 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成28年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,189,882,583 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,929,020 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,150,953,563 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,120,862,087 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4287 | 円 | |
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