有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
| (2022年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,106,918,163 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,595,063 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,097,323,100 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,652,377,633 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0384 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2022年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,192,529,805 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 88,827,449 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,103,702,356 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,651,976,585 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7215 | 円 | |
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