有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
| (平成28年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,401,888,462 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,004,305 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,396,884,157 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,951,286,936 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3659 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (平成28年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,430,031,870 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,206,014 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,399,825,856 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,054,980,525 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6277 | 円 | |
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