有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/19-2024/07/18)
| (2024年8月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,277,747,441 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,774,691 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,265,972,750 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,221,959,571 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8759 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2024年8月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,345,647,149 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 74,128,921 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,271,518,228 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,388,439,493 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6777 | 円 | |
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