有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第67期(2025/07/19-2026/01/19)
| (2026年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,644,542,921 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,815,600 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,636,727,321 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,026,920,798 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5051 | 円 | |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
| (2026年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,845,443,371 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 201,165,265 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,644,278,106 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,242,340,801 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.9827 | 円 | |
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